財報前瞻| 供應鏈中斷、成本上升，耐克(NKE.US)Q2利潤或遭一年多來首次下滑作者智通財經 - Investing.com

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智通財經APP獲悉，耐克Nike(NYSE:)將于北京時間12月21日早間(美東時間12月20日美股盤後)公布第二季度財報。市場預期，耐克Q2營收爲112.5億美元，同比大致持平;攤薄後每股收益爲0.63美元，上年同期爲0.78美元。

整體預期

按地區劃分，市場預計北美市場營收增長4.5%，不過，這可能會被海外地區營收的下降所抵消。其中，中國市場爲該公司的主要影響因素，市場預計該地區營收將下降6%。

另外，作爲耐克的關鍵制造中心，越南一直處于混亂狀態。耐克在兩個國家擁有超過100家工廠，越南是其中之一(另一個是中國)，該國工廠在7月和8月受到了封鎖措施的嚴重影響。雖然在9月限制措施開始放松，但部分分析師警告稱，由于該行業面臨勞動力短缺和因限制措施而導致的成本上升，複蘇將十分緩慢。美國銀行此前警告稱，這一問題將持續到2022年，美國銀行全球研究(BofA Global Research)同樣指出，這一問題可能會持續6個月之久。

然而，如果耐克營收能超出市場預期，這將令投資者對該公司克服供應短缺，並有能力應對成本上升抱有信心。投資者也將熱切關注耐克在12月關鍵的假日購物季期間如何成功地克服這些挑戰。同時，市場預期數字和直接面向消費者業務將繼續保持彈性，營收占比繼續提升。

其他方面，市場預計耐克毛利率將達到44.1%，高于上年同期的43.1%，但低于上一季度的46.5%。值得注意的是，由于耐克一直專注于全價銷售策略，減少促銷活動，該公司在這方面可能會超出預期，分析師的最高預期也達到了44.6%。

同時，如果耐克增加庫存，以確保其在繁忙的假日季擁有所需庫存，尤其是需求依然強勁的北美市場，該公司運費或許會在該季度達到峰值。

不過，市場仍預計耐克二季度盈利能力將面臨壓力。另外，雖然該公司每股收益已連續五個季度實現強勁增長，但市場預計第叁季度表現將繼續下滑。

股價走勢

自2021年初以來，耐克股價已經上漲了17%，表現優于多數競爭對手，但落後于標普500指數今年27%的漲幅。統計顯示，Lululemon(NASDAQ:)今年股價漲幅爲9.9%，威富集團(NYSE:)和歐洲競爭對手阿迪達斯則出現兩位數跌幅。另外，斯凱奇Skechers(NYSE:)股價漲幅達到了23.4%，而安德瑪Under Armour(NYSE:)的表現與大盤持平，漲幅爲28.9%。

耐克股價自11月初創下曆史新高以來已下跌逾7%，這標志着該股將面臨另一個重要關口。市場分析師仍然看好耐克未來12個月的前景，36家機構對耐克的評級爲“買入”，平均目標價爲181.18美元，這意味着較當前股價仍有10.5%的上行空間，該股有可能繼續創下新的曆史新高。值得注意的是，近期覆蓋該股的評級報告都高于平均目標價，例如，Cowen&Co將其目標由180美元上調至189美元，Tesley Advisory Group將目標價由176美元上調至190美元。

不過，從技術指標方面看，如果耐克股價跌破在9月底觸及的叁個月低點144.36美元，該股可能會進一步走低。

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