中央社·
【公告】尚化109年10月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形
日 期：2020年11月27日公司名稱：尚化(4738)主 旨：尚化109年10月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形發言人：陳旭輝說 明：1.事實發生日:109/11/272.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)自結流動比率：189.56%(2)自結速動比率：156.80%(3)自結負債比率：66.31%(4)未來三個月資金狀況： 單位：新台幣：仟元項目 109/11 109/12 110/01\----------------- -------- --------- ---------期初資金 75,030 73,425 73,932現金流入 22,526 22,129 22,601現金流出 (24,131) (21,622) (23,140)金融機構借(還)款 ( 0) ( 0) ( 0)期末現金 73,425 73,932 73,393\-------------------------------------------------未質押之定存 25,872 25,872 25,872註1：期末現金不包含內保外貸融資借款擔保定存RMB3,000仟元(約NT12,936仟元)(5)10月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元項目 融資額度 已借額度 融資餘額\---------- ---------- ---------- ----------銀行借款 115,161 114,931 230註2：銀行借款中有NT$11,000仟元經由內保外貸融資借款，共擔保定存RMB3,000仟元
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November 27, 2020 at 12:01PM
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